Forex piyasasında ana risk yönetimi yöntemleri seçilen işlem hacminin doğrudan bağlı olduğu ana faktördür. Dört ana risk yönetimi stratejisi vardır.

Sabit Parti

Forex piyasasında ana risk yönetimi yöntemleri; tüccar bu stratejiyi uyguladığında karmaşık hesaplamalar yapmak zorunda değildir. Anlaşmaya dahil olan lotun rahat boyutunu belirler ve işlem sırasında değiştirmez. Esas olarak yeni başlayanlar için uygundur.

Örneğin, tüccar 1.000$'lık mevcut bir depozito ile 0.1 lotluk bir hacimle ticaret yapacağına karar verir ve ne olursa olsun fikrini değiştirmez.

Avantaj, tüccarın psikolojik rahatlığında yatmaktadır: sayılarla çok çalışmak zorunda değilsiniz ve sabitlik bir güvenlik duygusu yaratır. Dezavantajı, mevduatın büyümesiyle karların düşmesidir. Çıkış yolu, depozito büyüklüğünde bir değişiklikle sabit partinin büyüklüğünü revize etmektir.

Forex Piyasasında Ana Risk Yönetimi Yöntemleri; Sabit Yüzde

Forex piyasasında ana risk yönetimi yöntemleri; Bu strateji, riske atabileceğiniz mevduat yüzdesini belirler. Önde gelen tüccarlar, %2'den fazla olmayan bir risk önermektedir. Böylece, 1.000$'lık bir depozito ile risk 1.000 x %2 / 100 = 20$'dır.

Sistemin avantajları esnekliğidir: mevduatın büyümesiyle risk miktarı da artar ve bir düşüşle risk orantılı olarak azalır. Çoğu forex yatırımcısı bu stratejiyi kullanır.

Optimum Risk

Strateji, Ralph Vince tarafından önerildi. Sistemi oldukça karmaşık ve eğitim gerektiriyor. Sonuç olarak şudur: belirli bir süre (tercihen bir yıl) için veriler temelinde, karlı işlemlerin karlılığı analiz edilir ve bu işlemlerde meydana gelen yüzde olarak ortalama risk hesaplanır. Bu, sonraki ticaret için en uygun risk miktarı olacaktır.

• Stratejinin avantajlarından çok dezavantajları vardır:
• Çok sayıda tarihsel veriye ihtiyaç vardır;
• Hesaplamalar karmaşıktır;
• Sistemin mevcut piyasa koşullarında etkili olacağına dair bir garanti yoktur.

Bu risk hesaplama yöntemi tüccarlar arasında popüler değildir.

Forex Piyasasında Ana Risk Yönetimi Yöntemleri; Sabit Oran

Forex piyasasında ana risk yönetimi yöntemleri; Ryan Jones tarafından önerilen Sabit Lot stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonu. Bu durumda, anlaşmadan anlaşmaya değişmeyen hacim de seçilir. Fark, sabit bir lota ek olarak, işlem hacmini yukarı veya aşağı değiştirmek için bir adım atanmasıdır. Stratejinin anlamı, mevduatın büyümesiyle riski artırmak ve azalmasıyla azaltmaktır.

Mevduatın boyutunun değiştiği delta () kavramı tanıtıldı. İşlemler kârla kapatılırsa ve mevduat delta ile artarsa, işlemcinin belirlenen adımda yeni işlem hacmini artırması gerekir. Düşüşler ve zararla kapanışlar varsa, bunun sonucunda depozito /2 miktarı kadar battıysa, tüccar söz konusu adımda hacmi azaltmalıdır. Bir örneğe bakmak en iyisidir.

Aşağıdaki parametreler verilmiştir:

10 bin dolar - depozito miktarı,

0,5 lot — sabit ticaret hacmi,

1.000 $ - delta()

0.1 lot - hacim adımı.

Birinci seçenek: alım satım artıda, depozito = 1.000 dolar arttı. Çıkıyor:

10.000 + = 11.000 $ - depozito

0,5 + 0,1 = 0,6 lot - yeni ticaret hacmi

İkinci seçenek: tüccar kaybı ortadan kaldırdı ve mevduat sırasıyla /2 = 500 $ düştü:

10.000 - /2 = 9.500 $ - depozito

0,5 - 0,1 = 0,4 lot - yeni ticaret hacmi

Sistem en basit değil, sürekli hesaplamalar gerektiriyor, ancak avantajı, acemi tüccarların karlarını artırmasına ve kayıpları en aza indirmesine yardımcı olmasıdır.

Profesyonel tüccarlar arasında, 1 puan, dördüncü ondalık basamağa kadar birim fiyattaki bir değişiklik olarak anlaşılır. Bazen terminaldeki fiyat beş ondalık basamakla gösterilir, ancak bunlar zaten bir noktanın onda biridir. Unutmayın 1 puan (pip) = 0.0001'dir.